| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 187.00 | 1 022.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597.00 | 13 215.00 | 1 382.00 | 14 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BZ Autres créances | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CF Disponibilités | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 525.00 | 13 215.00 | 145 310.00 | 158 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DH Report à nouveau | | 64 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 651.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 70 928.00 | 70 525.00 | | 70 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 7 111.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 13 641.00 | | 42 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 16 362.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 382.00 | 37 115.00 | | 74 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 310.00 | 107 639.00 | | 145 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 382.00 | 37 115.00 | | 74 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 234.00 | | 246 234.00 | 246 234.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 436.00 | 2 372.00 | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 30.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243.00 | 30.00 | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | -30.00 | | -8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 000.00 | 128 265.00 | | 249 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 596.00 | 127 614.00 | | 248 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 651.00 | | 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 362.00 | 14 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 386.00 | 14 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 116.00 | 352.00 | 11 253.00 | 24 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 116.00 | 352.00 | 11 253.00 | 24 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VC Groupe et associés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 555.00 | 78 195.00 | 360.00 | 78 555.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |