| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 715.00 | 1 485.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 16 785.00 | 20 080.00 | 36 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 835.00 | 22 500.00 | 23 335.00 | 45 835.00 |
BT Marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 117.00 | 22 500.00 | 56 617.00 | 79 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 772.00 | | 320 772.00 | 320 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 918.00 | | | 320 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 565.00 | | | 323 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 733.00 | 2 767.00 | | 19 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 2 767.00 | | 16 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -287.00 | 431.00 | 144.00 | -287.00 |
7C TOTAL GENERAL | -287.00 | 431.00 | 144.00 | -287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 467.00 | 4 666.00 | 7 802.00 | 12 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 1 445.00 | 1 770.00 | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 095.00 | 26 293.00 | 7 802.00 | 34 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 297.00 | | | 21 297.00 |