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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 043.00 | 10 793.00 | 250.00 | 11 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 463.00 | 28 937.00 | 72 526.00 | 101 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 342.00 | 45 464.00 | 74 878.00 | 120 342.00 |
BT Marchandises | 222 908.00 | 53 526.00 | 169 382.00 | 222 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 625.00 | 1 275.00 | 81 350.00 | 82 625.00 |
BZ Autres créances | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 468.00 | | 235 468.00 | 235 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 149.00 | 54 801.00 | 525 348.00 | 580 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 491.00 | 100 266.00 | 600 226.00 | 700 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 475.00 | 172 077.00 | | 174 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | 32 398.00 | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 259 318.00 | 237 475.00 | | 259 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 273.00 | 139 927.00 | | 155 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 865.00 | 154 915.00 | | 145 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 32 443.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 1 080.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 907.00 | 328 366.00 | | 340 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 226.00 | 565 841.00 | | 600 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 083 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 074.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 496.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 3 508.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 159.00 | -3 013.00 | | 7 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 5 717.00 | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 534.00 | 1 021 069.00 | | 1 149 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 691.00 | 988 671.00 | | 1 097 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 843.00 | 32 398.00 | | 51 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 283.00 | | 32 829.00 | 98 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 120 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 112 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 477.00 | | 32 754.00 | 90 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 75.00 | 2 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 10 548.00 | | 34 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 182.00 | 10 548.00 | | 29 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |