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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 993 410.00 | | 993 410.00 | 993 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 958.00 | 17 464.00 | 95 494.00 | 112 958.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107 547.00 | 17 464.00 | 1 090 083.00 | 1 107 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 623 301.00 | | 623 301.00 | 623 301.00 |
084 Disponibilités | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 963.00 | | 698 963.00 | 698 963.00 |
110 Total général Actif | 1 806 511.00 | 17 464.00 | 1 789 047.00 | 1 806 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 786 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 789 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 706.00 | 815 705.00 | | 673 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | | | 525.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 3 211.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 668.00 | 818 916.00 | | 674 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 322.00 | 31 064.00 | | 26 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | 37.00 | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 245 916.00 | 327 751.00 | | 245 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 379.00 | 65 990.00 | | 12 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 825.00 | 294 896.00 | | 277 825.00 |
252 Charges sociales | 32 224.00 | 38 059.00 | | 32 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 282.00 | 27 913.00 | | 14 282.00 |
262 Autres charges | 5 996.00 | 4 204.00 | | 5 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 418.00 | 789 913.00 | | 614 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 250.00 | 29 003.00 | | 60 250.00 |
280 Produits financiers | 3 248.00 | 96.00 | | 3 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 442 160.00 | 551 192.00 | | 442 160.00 |
294 Charges financières | 22 146.00 | 22 684.00 | | 22 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257 880.00 | 567 905.00 | | 257 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | -173.00 | | 38 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 774.00 | -10 125.00 | | 186 774.00 |