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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 128.00 | 33 228.00 | 3 900.00 | 37 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 128.00 | 33 228.00 | 18 900.00 | 52 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
110 Total général Actif | 89 003.00 | 33 228.00 | 55 776.00 | 89 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 165.00 | 63 574.00 | | 14 165.00 |
222 Production stockée | 3 224.00 | 1 346.00 | | 3 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 097.00 | 64 920.00 | | 23 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 528.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 282.00 | 27 297.00 | | 14 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 500.00 | | 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 401.00 | 17 263.00 | | 4 401.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | 597.00 | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
262 Autres charges | | 1 703.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 549.00 | 48 788.00 | | 20 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 548.00 | 16 132.00 | | 2 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 135.00 | 1 778.00 | | 8 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 509.00 | 14 354.00 | | -5 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 877.00 | | | 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |