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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 552.00 | 1 588.00 | 2 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539.00 | 552.00 | 5 988.00 | 6 539.00 |
BT Marchandises | 397 485.00 | 12 470.00 | 385 015.00 | 397 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 628.00 | 9 186.00 | 412 442.00 | 421 628.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 263.00 | 21 657.00 | 1 160 607.00 | 1 182 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 802.00 | 22 208.00 | 1 166 594.00 | 1 188 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 702 334.00 | 644 059.00 | | 702 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 770.00 | 58 275.00 | | 72 770.00 |
DL TOTAL (I) | 834 504.00 | 761 734.00 | | 834 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 821.00 | 291 880.00 | | 253 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 818.00 | 75 346.00 | | 77 818.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 091.00 | 367 226.00 | | 332 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 594.00 | 1 128 960.00 | | 1 166 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 091.00 | 367 226.00 | | 332 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 806.00 | | 2 052 806.00 | 2 052 806.00 |
FG Production vendue services | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 085.00 | | 2 058 085.00 | 2 058 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 657.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | 33.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 2 160.00 | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | 2 160.00 | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | -2 160.00 | | -4 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 15 046.00 | | 18 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 921.00 | 2 004 655.00 | | 2 064 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 152.00 | 1 946 380.00 | | 1 992 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 770.00 | 58 275.00 | | 72 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 259.00 | | 1 230.00 | 36 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 6 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 755.00 | 2 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | | 1 230.00 | 29 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 926.00 | 5 576.00 | 30 950.00 | 25 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | 5 576.00 | 28 755.00 | 23 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 235.00 | 12 470.00 | 6 235.00 | 6 235.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 9 186.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | 21 657.00 | 6 645.00 | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | 21 657.00 | 6 645.00 | 6 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 657.00 | 6 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 821.00 | 253 821.00 | | 253 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 410 699.00 | 410 699.00 | | 410 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 804.00 | 437 404.00 | 4 400.00 | 441 804.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 091.00 | 332 091.00 | | 332 091.00 |