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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 4 706.00 | 656.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 076.00 | 16 471.00 | 17 605.00 | 34 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 245.00 | 21 476.00 | 58 769.00 | 80 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 558.00 | | 257 558.00 | 257 558.00 |
BZ Autres créances | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CF Disponibilités | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 830.00 | | 380 830.00 | 380 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 075.00 | 21 476.00 | 439 599.00 | 461 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 410.00 | | | 212 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 098.00 | | | -68 098.00 |
DL TOTAL (I) | 150 913.00 | | | 150 913.00 |
DP Provisions pour risques | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 686.00 | | | 288 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 599.00 | | | 439 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 491.00 | | | 287 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 430.00 | | 1 051 430.00 | 1 051 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 430.00 | | 1 051 430.00 | 1 051 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 329.00 | | | 1 082 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 426.00 | | | 1 150 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 098.00 | | | -68 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 333.00 | | 30 774.00 | 98 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 637.00 | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 862.00 | 80 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 225.00 | 39 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | | 774.00 | 77 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 217.00 | | 30 000.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 734.00 | 6 483.00 | 18 741.00 | 33 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 435.00 | 6 483.00 | 18 741.00 | 33 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 253.00 | 112 253.00 | | 112 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222.00 | 7 027.00 | 1 195.00 | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 457.00 | 318 907.00 | 550.00 | 319 457.00 |
VW T.V.A. | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 686.00 | 287 491.00 | 1 195.00 | 288 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 877.00 | | | 203 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 041.00 | | | 153 041.00 |