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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 250.00 | 107 197.00 | 36 053.00 | 143 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 756.00 | 114 371.00 | 15 384.00 | 129 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 786.00 | 229 077.00 | 185 708.00 | 414 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
BN En cours de production de biens | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 418.00 | 15 607.00 | 872 811.00 | 888 418.00 |
BZ Autres créances | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
CF Disponibilités | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 585.00 | 15 607.00 | 1 315 978.00 | 1 331 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 371.00 | 244 685.00 | 1 501 686.00 | 1 746 371.00 |
CU Autres participations | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 198.00 | | | 490 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DK Provisions réglementées | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 518 424.00 | | | 518 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 062.00 | | | 234 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 053.00 | | | 529 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 261.00 | | | 983 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 686.00 | | | 1 501 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 898.00 | | | 794 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 258.00 | | 1 927 258.00 | 1 927 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 258.00 | | 1 927 258.00 | 1 927 258.00 |
FM Production stockée | | | 73 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 896.00 | | | -22 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 266.00 | | | 2 016 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 988.00 | | | 2 013 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 026.00 | | 19 760.00 | 395 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 247.00 | | 19 760.00 | 253 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 270.00 | | | 134 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 797.00 | 13 281.00 | | 215 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 288.00 | 13 281.00 | | 208 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 053.00 | 529 053.00 | | 529 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888 419.00 | 888 419.00 | | 888 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 062.00 | 45 699.00 | 188 363.00 | 234 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 737.00 | 117 737.00 | | 117 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 705.00 | 1 008 046.00 | 5 659.00 | 1 013 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 263.00 | 794 899.00 | 188 363.00 | 983 263.00 |