| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 855.00 | 14 437.00 | 5 417.00 | 19 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
AP Constructions | 140 184.00 | 45 310.00 | 94 874.00 | 140 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 806.00 | 191 299.00 | 205 507.00 | 396 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 796.00 | 99 494.00 | 399 301.00 | 498 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 595.00 | 350 541.00 | 757 053.00 | 1 107 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BZ Autres créances | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
CF Disponibilités | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 843.00 | | 421 843.00 | 421 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 438.00 | 350 541.00 | 1 178 896.00 | 1 529 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 1 461.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 14 068.00 | | 68 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 546.00 | 56 948.00 | | 59 546.00 |
DL TOTAL (I) | 173 023.00 | 113 477.00 | | 173 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 120.00 | 506 112.00 | | 665 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 218.00 | 8 597.00 | | 63 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 143 666.00 | | 156 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | 125 363.00 | | 120 576.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 138 700.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 872.00 | 922 441.00 | | 1 005 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 896.00 | 1 035 919.00 | | 1 178 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 814 672.00 | | 1 814 672.00 | 1 814 672.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 150.00 | | 1 816 150.00 | 1 816 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 843.00 | |
GE Autres charges | | | 57 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 102.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 102.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 366.00 | 90 690.00 | | 297 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 610.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 115.00 | 91 300.00 | | 298 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 967.00 | -91 197.00 | | -297 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 260.00 | 1 971 557.00 | | 2 006 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 714.00 | 1 914 609.00 | | 1 946 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 546.00 | 56 948.00 | | 59 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 362.00 | | 290 083.00 | 818 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | 35 378.00 | 15 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 532.00 | | 251 105.00 | 785 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 915.00 | | 3 600.00 | 16 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 800.00 | 111 843.00 | 101.00 | 238 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 3 371.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 733.00 | 108 472.00 | 101.00 | 227 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
VC Groupe et associés | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 291.00 | 586 291.00 | 55 000.00 | 641 291.00 |
VI Groupe et associés | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 239.00 | 133 202.00 | 69 037.00 | 202 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 872.00 | 887 654.00 | 118 218.00 | 1 005 872.00 |