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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 088.00 | 4 084.00 | 4.00 | 4 088.00 |
AH Fonds commercial | 211 400.00 | | 211 400.00 | 211 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 020.00 | 391 523.00 | 153 497.00 | 545 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 750.00 | | 126 750.00 | 126 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 023.00 | 491 478.00 | 418 545.00 | 910 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 981.00 | 856.00 | 244 125.00 | 244 981.00 |
BZ Autres créances | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
CF Disponibilités | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 943.00 | 856.00 | 491 087.00 | 491 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 966.00 | 492 334.00 | 909 632.00 | 1 401 966.00 |
CU Autres participations | | 86 294.00 | -86 294.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 434.00 | | | -163 434.00 |
DL TOTAL (I) | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 740.00 | | | 262 740.00 |
EA Autres dettes | 140 260.00 | | | 140 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 627.00 | | | 869 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 632.00 | | | 909 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 436.00 | | | 841 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 906.00 | | 1 212 906.00 | 1 212 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 906.00 | | 1 212 906.00 | 1 212 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 449.00 | | | 79 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 614.00 | | | 1 326 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 048.00 | | | 1 490 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 434.00 | | | -163 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 917.00 | | 120 445.00 | 839 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393.00 | 139 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 339.00 | 910 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 946.00 | 554 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 372.00 | | 116.00 | 215 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 212.00 | | 329.00 | 603 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 120 000.00 | 21 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 963.00 | 116 615.00 | 44 395.00 | 332 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 420.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 299.00 | 116 195.00 | 44 395.00 | 329 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 150.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 260.00 | 140 260.00 | | 140 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 243 269.00 | | | 243 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VC Groupe et associés | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 789.00 | 217 598.00 | 28 191.00 | 245 789.00 |
VI Groupe et associés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 188.00 | 449 999.00 | 13 189.00 | 463 188.00 |
VW T.V.A. | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 627.00 | 841 436.00 | 28 191.00 | 869 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 176 455.00 | | | 176 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | | | 87.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 598.00 | | | 258 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 042.00 | | | 316 042.00 |