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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 408.00 | 107.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 608.00 | 31 327.00 | 14 281.00 | 45 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 825.00 | 55 819.00 | 127 005.00 | 182 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 547.00 | 88 554.00 | 275 993.00 | 364 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BT Marchandises | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CF Disponibilités | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 175.00 | 88 554.00 | 466 621.00 | 555 175.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 812.00 | 238 568.00 | | 232 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 65 745.00 | | 37 199.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 278 261.00 | 312 562.00 | | 278 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 522.00 | 1 709.00 | | 99 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 46 260.00 | | 37 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | 45 620.00 | | 49 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 360.00 | 93 589.00 | | 188 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 621.00 | 406 151.00 | | 466 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 976.00 | | 134 060.00 | 256 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 488.00 | 364 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 488.00 | 228 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 250.00 | | 265.00 | 101 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 127.00 | | 133 795.00 | 121 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 688.00 | 21 626.00 | 20 761.00 | 87 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 863.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 143.00 | 20 764.00 | 20 761.00 | 87 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 522.00 | 21 250.00 | 78 272.00 | 99 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 289.00 | 17 689.00 | 4 600.00 | 22 289.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 360.00 | 110 088.00 | 78 272.00 | 188 360.00 |