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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 483.00 | 47 086.00 | 397.00 | 47 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 414.00 | 150 430.00 | 12 984.00 | 163 414.00 |
AX Avances et acomptes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 450.00 | 199 047.00 | 193 404.00 | 392 450.00 |
BT Marchandises | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
CF Disponibilités | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 545.00 | | 852 545.00 | 852 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 995.00 | 199 047.00 | 1 045 948.00 | 1 244 995.00 |
CU Autres participations | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 530 011.00 | 487 068.00 | | 530 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 316.00 | 72 943.00 | | 37 316.00 |
DL TOTAL (I) | 897 327.00 | 890 011.00 | | 897 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 200.00 | 21 300.00 | | 52 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 250.00 | 79 976.00 | | 60 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 74 094.00 | | 36 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 622.00 | 175 371.00 | | 148 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 948.00 | 1 065 382.00 | | 1 045 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 175 371.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 934.00 | | 10 834.00 | 441 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 318.00 | 392 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 318.00 | 211 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 065.00 | | 824.00 | 271 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 651.00 | | 10 010.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 325.00 | 7 040.00 | 60 318.00 | 252 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 793.00 | 7 040.00 | 60 318.00 | 250 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 472.00 | 72 819.00 | 3 653.00 | 76 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |