| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513.00 | 2 062.00 | 451.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 406.00 | 156 583.00 | 13 823.00 | 170 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 696.00 | 161 095.00 | 231 602.00 | 392 696.00 |
BT Marchandises | 106 877.00 | | 106 877.00 | 106 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 987.00 | 161 095.00 | 447 893.00 | 608 987.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 171 025.00 | 136 041.00 | | 171 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 34 985.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 182 224.00 | 180 925.00 | | 182 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 284.00 | 33 264.00 | | 39 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 838.00 | 121 094.00 | | 87 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 92 800.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 707.00 | 32 806.00 | | 26 707.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 29.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 669.00 | 279 993.00 | | 265 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 893.00 | 460 919.00 | | 447 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 540.00 | 16 555.00 | | 144 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 090.00 | 16 555.00 | | 142 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 284.00 | 23 652.00 | 15 632.00 | 39 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 583.00 | 100 255.00 | 11 328.00 | 111 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 669.00 | 250 037.00 | 15 632.00 | 265 669.00 |