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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 049.00 | 32 716.00 | 2 332.00 | 35 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 352.00 | 155 564.00 | 27 789.00 | 183 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 752.00 | 270 620.00 | 212 132.00 | 482 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 743.00 | 458 900.00 | 347 843.00 | 806 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 2 023 457.00 | | 2 023 457.00 | 2 023 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | 16 859.00 | 56 722.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 110 905.00 | 18 212.00 | 92 694.00 | 110 905.00 |
CF Disponibilités | 321 484.00 | | 321 484.00 | 321 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 954.00 | 35 071.00 | 2 540 884.00 | 2 575 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 610.00 | 493 971.00 | 2 889 639.00 | 3 383 610.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 605.00 | 677 609.00 | | 677 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 453.00 | -279 587.00 | | -130 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 714.00 | 149 135.00 | | 185 714.00 |
DL TOTAL (I) | 755 867.00 | 570 157.00 | | 755 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 985.00 | 850.00 | | 30 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 985.00 | 850.00 | | 30 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 573.00 | 1 278 540.00 | | 865 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 444.00 | 92 522.00 | | 25 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 876.00 | 502 299.00 | | 711 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 209.00 | 491 591.00 | | 467 209.00 |
EA Autres dettes | 27 606.00 | 21 699.00 | | 27 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 8 304.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 719.00 | 2 394 956.00 | | 2 102 719.00 |
ED (V) | 68.00 | | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 639.00 | 2 965 962.00 | | 2 889 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 856.00 | 1 462 434.00 | | 837 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 898.00 | 438 540.00 | | 24 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 632 368.00 | 89 329.00 | 6 721 697.00 | 6 632 368.00 |
FG Production vendue services | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 989.00 | 89 329.00 | 6 832 318.00 | 6 742 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 072.00 | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 676.00 | 100 050.00 | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 277.00 | 100 050.00 | | 14 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 6 393.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 4 243.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 18 910.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 816.00 | 81 140.00 | | 13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -760.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 626.00 | 6 173 856.00 | | 7 054 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 914.00 | 6 024 721.00 | | 6 868 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 714.00 | 149 135.00 | | 185 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 198.00 | 4 087.00 | | 8 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 149.00 | 3 900.00 | | 31 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 359.00 | 59 543.00 | 58 002.00 | 457 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 452.00 | 2 264.00 | | 30 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 907.00 | 57 279.00 | 58 002.00 | 426 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | 30 985.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 30 985.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 913.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
UX Autres créances clients | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 735.00 | 197 215.00 | 57 520.00 | 254 735.00 |