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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 416.00 | 728.00 | 1 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 605.00 | 416.00 | 265 189.00 | 265 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BZ Autres créances | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 530.00 | | 287 530.00 | 287 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 134.00 | 416.00 | 552 719.00 | 553 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
CU Autres participations | 249 460.00 | | 249 460.00 | 249 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 34 999.00 | 125 292.00 | | 34 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 961.00 | -90 292.00 | | -118 961.00 |
DL TOTAL (I) | 125 038.00 | 243 999.00 | | 125 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 304.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 700.00 | 287 954.00 | | 366 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 1 866.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | 47 554.00 | | 58 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 681.00 | 337 677.00 | | 427 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 719.00 | 581 677.00 | | 552 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 681.00 | 337 677.00 | | 427 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 125.00 | 63 724.00 | | 33 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 993.00 | 41 966.00 | | 54 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 426.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 426.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -426.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 849.00 | 145 913.00 | | 119 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 811.00 | 236 206.00 | | 238 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 961.00 | -90 292.00 | | -118 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 1 605.00 | | 6 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 735.00 | | | 252 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 381.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 381.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 366 700.00 | 366 700.00 | | 366 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 641.00 | 290 641.00 | | 290 641.00 |
VW T.V.A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 681.00 | 427 681.00 | | 427 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 796.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 555.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 42 595.00 | 24 974.00 | | 42 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 539.00 | 90 417.00 | | 56 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | 1 508.00 | | 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 000.00 | 28 000.00 | | 17 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 724.00 | 3 893.00 | | 1 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 695.00 | 26 529.00 | | 43 695.00 |