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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 443.00 | | 1 242 443.00 | 1 242 443.00 |
BN En cours de production de biens | 964 984.00 | | 964 984.00 | 964 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 504 974.00 | | 5 504 974.00 | 5 504 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 311.00 | | 101 311.00 | 101 311.00 |
BZ Autres créances | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 |
CF Disponibilités | 1 905 679.00 | | 1 905 679.00 | 1 905 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 730 827.00 | | 10 730 827.00 | 10 730 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 827.00 | | 10 730 827.00 | 10 730 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 544.00 | 346 460.00 | | 512 544.00 |
DL TOTAL (I) | 612 544.00 | 446 460.00 | | 612 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 289.00 | 2 839 637.00 | | 766 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 684.00 | 3 261 385.00 | | 3 044 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 227.00 | 4 318 366.00 | | 6 143 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
EA Autres dettes | 138 825.00 | 103 790.00 | | 138 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 118 283.00 | 10 523 178.00 | | 10 118 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 827.00 | 10 969 638.00 | | 10 730 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 118 283.00 | 10 523 178.00 | | 10 118 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766 289.00 | 2 839 637.00 | | 766 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 492 621.00 | | 5 492 621.00 | 5 492 621.00 |
FG Production vendue services | 229 038.00 | | 229 038.00 | 229 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 658.00 | | 5 721 658.00 | 5 721 658.00 |
FM Production stockée | | | 2 735 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 667 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 211.00 | 1 207 647.00 | | 8 457 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 667.00 | 861 187.00 | | 7 944 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 544.00 | 346 460.00 | | 512 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 227.00 | 6 143 227.00 | | 6 143 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
UX Autres créances clients | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VB T. V. A. | 764 754.00 | 764 754.00 | | 764 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 044 684.00 | 3 044 684.00 | | 3 044 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 748.00 | 1 112 748.00 | | 1 112 748.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118 283.00 | 10 118 283.00 | | 10 118 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 199.00 | 10 044.00 | | 19 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826 541.00 | 331 319.00 | | 826 541.00 |
ST Autres comptes | 19 441.00 | 82 514.00 | | 19 441.00 |
YT Sous‐traitance | 4 057 098.00 | 312 192.00 | | 4 057 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 344.00 | 830.00 | | 6 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 543.00 | 10 874.00 | | 25 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 849.00 | 297 293.00 | | 787 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 502.00 | 352 367.00 | | 703 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 903 080.00 | 726 025.00 | | 4 903 080.00 |