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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 11 267.00 | 1 353.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 13 438.00 | 61 563.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 364.00 | 245 441.00 | 152 923.00 | 398 364.00 |
AN Terrains | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
AP Constructions | 14 601 856.00 | 11 610 310.00 | 2 991 546.00 | 14 601 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841 593.00 | 2 456 364.00 | 1 385 230.00 | 3 841 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 515.00 | 758 128.00 | 399 387.00 | 1 157 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 996 183.00 | | 996 183.00 | 996 183.00 |
AX Avances et acomptes | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 321.00 | 38 371.00 | 26 950.00 | 65 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 609 113.00 | 15 133 319.00 | 6 475 794.00 | 21 609 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 265.00 | 253 037.00 | 2 482 228.00 | 2 735 265.00 |
BZ Autres créances | 1 218 729.00 | | 1 218 729.00 | 1 218 729.00 |
CF Disponibilités | 878 007.00 | | 878 007.00 | 878 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 468.00 | | 268 468.00 | 268 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 900.00 | 253 037.00 | 4 850 864.00 | 5 103 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 713 013.00 | 15 386 355.00 | 11 326 658.00 | 26 713 013.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 226 014.00 | | | 2 226 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 008.00 | | | -125 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 006.00 | | | 2 761 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 898.00 | | | 1 512 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 512 898.00 | | | 1 512 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 320.00 | | | 3 659 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 133.00 | | | 917 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 190.00 | | | 1 677 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 112.00 | | | 799 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 754.00 | | | 7 052 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 658.00 | | | 11 326 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 979.00 | | | 4 472 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 378 434.00 | | 1 550 945.00 | 20 378 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 845.00 | 213 422.00 | 21 609 113.00 | 106 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 845.00 | 213 422.00 | 21 047 808.00 | 106 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 983.00 | | | 485 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837 130.00 | | 1 530 945.00 | 19 837 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 321.00 | | 20 000.00 | 55 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 190.00 | 1 677 190.00 | | 1 677 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 532.00 | | | 2 445 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 733.00 | | | 289 733.00 |
VB T. V. A. | 287 357.00 | | | 287 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655 938.00 | 1 076 163.00 | 2 579 775.00 | 3 655 938.00 |
VI Groupe et associés | 917 133.00 | 917 133.00 | | 917 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 327.00 | | | 783 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 178.00 | | | 311 178.00 |
VP Divers | 619 538.00 | | | 619 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 782.00 | 3 932 728.00 | 355 054.00 | 4 287 782.00 |
VW T.V.A. | 500 374.00 | 500 374.00 | | 500 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 754.00 | 4 472 979.00 | 2 579 775.00 | 7 052 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626 489.00 | | | 1 626 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
ST Autres comptes | 1 086 426.00 | | | 1 086 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 879.00 | | | 149 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 594 729.00 | | | 594 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731 594.00 | | | 1 731 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750 615.00 | | | 1 750 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 678.00 | | | 1 046 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 105.00 | | | 515 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 026 006.00 | | | 3 026 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |