| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 2 870.00 | 1 530.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 005.00 | 56 881.00 | 11 123.00 | 68 005.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 472.00 | 59 751.00 | 12 721.00 | 72 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
110 Total général Actif | 161 331.00 | 59 751.00 | 101 580.00 | 161 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 359.00 | 164 197.00 | | 168 359.00 |
222 Production stockée | 3 224.00 | 11 751.00 | | 3 224.00 |
230 Autres produits | | 52.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 583.00 | 176 001.00 | | 171 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 623.00 | 78 613.00 | | 73 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 069.00 | -1 175.00 | | -3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 49 788.00 | 43 389.00 | | 49 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 473.00 | | 1 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 279.00 | 42 292.00 | | 42 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 3 093.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 352.00 | 167 685.00 | | 167 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 231.00 | 8 315.00 | | 4 231.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 097.00 | 8 202.00 | | 4 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 208.00 | | | 24 208.00 |