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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 17 853.00 | 1 652.00 | 19 505.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 596.00 | 19 115.00 | 6 481.00 | 25 596.00 |
060 Stock marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 711.00 | 2 657.00 | 156 054.00 | 158 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 581.00 | 2 657.00 | 210 925.00 | 213 581.00 |
110 Total général Actif | 239 177.00 | 21 772.00 | 217 405.00 | 239 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -52.00 | | | -52.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 873.00 | | | 436 873.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 702.00 | | | 449 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
252 Charges sociales | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | | | 459.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 600.00 | | | 442 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |