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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 548.00 | 141 650.00 | 6 898.00 | 148 548.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 797.00 | 141 650.00 | 8 147.00 | 149 797.00 |
060 Stock marchandises | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
072 Créances – Autres | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
084 Disponibilités | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
110 Total général Actif | 265 540.00 | 141 650.00 | 123 890.00 | 265 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799.00 | | | 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 487.00 | | | 405 487.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 286.00 | | | 406 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -751.00 | | | -751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
252 Charges sociales | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 736.00 | | | 405 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 550.00 | | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 523.00 | | | 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -394.00 | | | -394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 503.00 | | | 148 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |