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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823.00 | 2 507.00 | 3 316.00 | 5 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 366.00 | 79 090.00 | 61 275.00 | 140 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 524.00 | | 240 524.00 | 240 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 312.00 | 104 196.00 | 445 116.00 | 549 312.00 |
BT Marchandises | 1 332 317.00 | 46 439.00 | 1 285 878.00 | 1 332 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 137.00 | 3 838.00 | 818 299.00 | 822 137.00 |
BZ Autres créances | 137 972.00 | | 137 972.00 | 137 972.00 |
CF Disponibilités | 730 426.00 | | 730 426.00 | 730 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 670.00 | 50 278.00 | 3 027 392.00 | 3 077 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 982.00 | 154 474.00 | 3 472 508.00 | 3 626 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 419.00 | 272 419.00 | | 272 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | 260 257.00 | 52 407.00 | | 260 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 308.00 | -23 242.00 | | 247 308.00 |
DL TOTAL (I) | 783 749.00 | 305 349.00 | | 783 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048.00 | 1 054.00 | | 3 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 885.00 | 25 169.00 | | 61 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 717.00 | 932 622.00 | | 1 204 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 780.00 | 112 121.00 | | 244 780.00 |
EA Autres dettes | 255 642.00 | 221 325.00 | | 255 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 760.00 | 1 292 292.00 | | 2 688 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 508.00 | 1 597 641.00 | | 3 472 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 305.00 | 26 237.00 | 12 346.00 | 90 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 379.00 | 5 957.00 | 2 737.00 | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 925.00 | 20 280.00 | 9 609.00 | 70 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 746.00 | 1 693.00 | 8 601.00 | 10 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | 48 132.00 | 8 601.00 | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | 48 132.00 | 8 601.00 | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 717.00 | 1 204 717.00 | | 1 204 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 780.00 | 244 780.00 | | 244 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 642.00 | 255 642.00 | | 255 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 524.00 | | 240 524.00 | 240 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 655.00 | 1 013 655.00 | | 1 013 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 179.00 | 1 013 655.00 | 240 524.00 | 1 254 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 875.00 | 2 626 875.00 | | 2 626 875.00 |