| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 24 247.00 | 12 187.00 | 12 060.00 | 24 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 5 968.00 | 128.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 971.00 | 3 741.00 | 9 229.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 316.00 | 21 898.00 | 21 418.00 | 43 316.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 538.00 | 21 898.00 | 51 640.00 | 73 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 618.00 | 9 477.00 | | 17 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | 8 140.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 30 681.00 | 25 318.00 | | 30 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 3 611.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 627.00 | | 12 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882.00 | 2 056.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 958.00 | 22 131.00 | | 20 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 640.00 | 47 450.00 | | 51 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 952.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 952.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -1 952.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 319.00 | 156 901.00 | | 160 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 955.00 | 148 760.00 | | 154 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | 8 140.00 | | 5 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 014.00 | | 302.00 | 43 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 014.00 | | 302.00 | 43 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 849.00 | 4 049.00 | | 17 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 4 049.00 | | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |