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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 200.00 | 20.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 200.00 | 27 959.00 | 18 241.00 | 46 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 458.00 | 25 385.00 | 118 073.00 | 143 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 797.00 | 56 544.00 | 166 253.00 | 222 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BT Marchandises | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 514 276.00 | | 514 276.00 | 514 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 082.00 | | 834 082.00 | 834 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 879.00 | 56 544.00 | 1 000 336.00 | 1 056 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 947.00 | 480 007.00 | | 532 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | 52 940.00 | | 83 877.00 |
DL TOTAL (I) | 625 624.00 | 541 747.00 | | 625 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 017.00 | 149 928.00 | | 120 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 981.00 | 21 181.00 | | 41 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 023.00 | 90 010.00 | | 152 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 367.00 | 43 125.00 | | 56 367.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | 30 655.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 711.00 | 334 898.00 | | 374 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 336.00 | 876 645.00 | | 1 000 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 240.00 | 322 018.00 | | 359 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 1 770.00 | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 116.00 | | 161 400.00 | 135 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 719.00 | | 222 797.00 | 73 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 719.00 | | 189 658.00 | 73 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 939.00 | | 147 438.00 | 115 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | 13 962.00 | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 14 957.00 | | 41 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 387.00 | 14 957.00 | | 38 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
UX Autres créances clients | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VI Groupe et associés | 35 471.00 | 20 000.00 | | 35 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 711.00 | 359 240.00 | | 374 711.00 |