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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 397.00 | 50 215.00 | 12 182.00 | 62 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 036.00 | 7 497.00 | 2 538.00 | 10 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 686.00 | 202 021.00 | 99 666.00 | 301 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 710.00 | 259 733.00 | 447 977.00 | 707 710.00 |
BT Marchandises | 1 049 720.00 | 337 014.00 | 712 707.00 | 1 049 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 270.00 | 32 403.00 | 469 867.00 | 502 270.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CF Disponibilités | 844 877.00 | | 844 877.00 | 844 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 007.00 | 369 417.00 | 2 106 590.00 | 2 476 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 716.00 | 629 150.00 | 2 554 567.00 | 3 183 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 210.00 | 650 210.00 | | 650 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 393.00 | 37 017.00 | | 51 393.00 |
DH Report à nouveau | 476 471.00 | 403 328.00 | | 476 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 366.00 | 287 519.00 | | 268 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 441.00 | 1 378 075.00 | | 1 446 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 125.00 | 603 934.00 | | 167 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 604.00 | 1 250.00 | | 40 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 079.00 | 691 551.00 | | 407 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 657.00 | 555 330.00 | | 386 657.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 956.00 | | 1 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 137.00 | 94 333.00 | | 104 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 308.00 | 1 948 355.00 | | 1 107 308.00 |
ED (V) | 817.00 | 2 890.00 | | 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 567.00 | 3 329 319.00 | | 2 554 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 015.00 | 1 748 355.00 | | 1 017 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 885 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 434 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 320 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 573 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 422.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 422.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -422.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 909.00 | 145 958.00 | | 130 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 509.00 | 5 874 207.00 | | 5 364 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 143.00 | 5 586 688.00 | | 5 096 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 366.00 | 287 519.00 | | 268 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 430.00 | | 13 279.00 | 694 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 998.00 | | 3 750.00 | 365 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 984.00 | | 8 738.00 | 302 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 448.00 | | 791.00 | 25 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 673.00 | 33 060.00 | | 226 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 263.00 | 4 952.00 | | 45 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 28 108.00 | | 181 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333 872.00 | 3 141.00 | | 333 872.00 |
6T Sur comptes clients | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 276.00 | 3 141.00 | | 366 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 276.00 | 3 141.00 | | 366 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 079.00 | 407 079.00 | | 407 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 867.00 | 179 867.00 | | 179 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 464 219.00 | 464 219.00 | | 464 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
VB T. V. A. | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 125.00 | 77 132.00 | 89 993.00 | 167 125.00 |
VI Groupe et associés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 593.00 | | | 444 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 649.00 | 543 358.00 | 64 291.00 | 607 649.00 |
VW T.V.A. | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 008.00 | 1 017 015.00 | 89 993.00 | 1 107 008.00 |