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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 558.00 | 6 373.00 | 32 184.00 | 38 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 275.00 | 40 097.00 | 33 177.00 | 73 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 484.00 | 92 928.00 | 103 555.00 | 196 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 029.00 | 139 400.00 | 196 629.00 | 336 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 667.00 | | 173 667.00 | 173 667.00 |
BP En cours de production de services | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 602.00 | | 257 602.00 | 257 602.00 |
BZ Autres créances | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CF Disponibilités | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 358.00 | | 785 358.00 | 785 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 388.00 | 139 400.00 | 981 988.00 | 1 121 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 702.00 | | | 112 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DH Report à nouveau | -38 173.00 | | | -38 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DL TOTAL (I) | 284 395.00 | | | 284 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 477.00 | | | 339 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 231.00 | | | 253 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
EA Autres dettes | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 592.00 | | | 697 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 988.00 | | | 981 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 039.00 | | | 417 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 334.00 | 128 527.00 | 1 519 862.00 | 1 391 334.00 |
FG Production vendue services | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 233.00 | 128 527.00 | 1 530 761.00 | 1 402 233.00 |
FM Production stockée | | | -5 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 463.00 | | | 1 620 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 392.00 | | | 1 610 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 458.00 | | 54 555.00 | 289 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 336 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 269 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 29 258.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 132.00 | | 24 611.00 | 253 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026.00 | | 686.00 | 27 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 111.00 | 35 272.00 | 7 983.00 | 112 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 3 100.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 837.00 | 32 172.00 | 7 983.00 | 108 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 257 602.00 | 257 602.00 | | 257 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 305.00 | 55 752.00 | 258 288.00 | 336 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 537.00 | 315 007.00 | 7 530.00 | 322 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 593.00 | 417 040.00 | 258 288.00 | 697 593.00 |