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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 729.00 | 3 225.00 | 2 504.00 | 5 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287 161.00 | 11 050.00 | 276 111.00 | 287 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
072 Créances – Autres | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 220 792.00 | | 220 792.00 | 220 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 024.00 | 11 050.00 | 570 974.00 | 582 024.00 |
110 Total général Actif | 587 752.00 | 14 274.00 | 573 478.00 | 587 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729.00 | 3 225.00 | 2 504.00 | 5 729.00 |
BN En cours de production de biens | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 050.00 | -11 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BZ Autres créances | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CF Disponibilités | 369 355.00 | | 369 355.00 | 369 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 741.00 | 11 050.00 | 488 691.00 | 499 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 470.00 | 14 274.00 | 491 195.00 | 505 470.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 900.00 | 388 050.00 | | 412 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 758.00 | 24 850.00 | | 32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 462 158.00 | 429 400.00 | | 462 158.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 8 950.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 8 950.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 23 974.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 666.00 | 13 407.00 | | 8 666.00 |
EA Autres dettes | | 96 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 037.00 | 135 128.00 | | 22 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 195.00 | 573 478.00 | | 491 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 037.00 | 135 128.00 | | 22 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 950.00 | 4 000.00 | 5 950.00 | 8 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 000.00 | 5 950.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 950.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VB T. V. A. | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |