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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 131.00 | 1 868.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 879 300.00 | | 1 879 300.00 | 1 879 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 12 168.00 | 1 131.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 994.00 | 257 890.00 | 13 104.00 | 270 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 581.00 | | 361 581.00 | 361 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 239.00 | 270 400.00 | 2 311 838.00 | 2 582 239.00 |
BT Marchandises | 758 311.00 | | 758 311.00 | 758 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 443.00 | 3 032.00 | 36 411.00 | 39 443.00 |
BZ Autres créances | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CF Disponibilités | 714 112.00 | | 714 112.00 | 714 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 268.00 | 3 032.00 | 1 774 236.00 | 1 777 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 507.00 | 273 432.00 | 4 086 074.00 | 4 359 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 420.00 | 609 420.00 | | 609 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
DG Autres réserves | 359 403.00 | 320 572.00 | | 359 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 978.00 | 188 831.00 | | 361 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 744.00 | 1 179 765.00 | | 1 391 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 618.00 | 1 255 310.00 | | 1 300 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 041.00 | 171 482.00 | | 191 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 695.00 | 512 999.00 | | 608 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 238.00 | 167 071.00 | | 279 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 736.00 | | | 314 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 330.00 | 2 106 864.00 | | 2 694 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 074.00 | 3 286 629.00 | | 4 086 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 965.00 | 2 106 864.00 | | 1 646 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 92.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 041.00 | | | 191 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 844.00 | | 386 395.00 | 2 195 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 510.00 | | 2 000.00 | 1 879 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 492.00 | | 363 384.00 | 282 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 842.00 | | 21 010.00 | 33 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 169.00 | 71 231.00 | 270 400.00 | 199 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 131.00 | 341.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 959.00 | 71 099.00 | 270 059.00 | 198 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 81.00 | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 987.00 | 81.00 | 9 037.00 | 11 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 987.00 | 81.00 | 9 037.00 | 11 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 9 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 695.00 | 608 695.00 | | 608 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 736.00 | 314 736.00 | | 314 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
UX Autres créances clients | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 505.00 | 253 141.00 | 1 021 842.00 | 1 300 505.00 |
VI Groupe et associés | 191 041.00 | 191 041.00 | | 191 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 809.00 | | | 218 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 433.00 | | | 173 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 453.00 | 349 453.00 | | 349 453.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 330.00 | 1 646 965.00 | 1 021 842.00 | 2 694 330.00 |