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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 339.00 | 11 728.00 | 3 611.00 | 15 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 794.00 | 11 728.00 | 8 066.00 | 19 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 976.00 | 20 948.00 | 134 029.00 | 154 976.00 |
BZ Autres créances | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
CF Disponibilités | 122 783.00 | | 122 783.00 | 122 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 156.00 | 20 948.00 | 358 209.00 | 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 950.00 | 32 676.00 | 366 275.00 | 398 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 078.00 | 244 455.00 | | 175 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | 30 623.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 202 010.00 | 283 328.00 | | 202 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 134 124.00 | | 74 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 801.00 | 130 907.00 | | 67 801.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 265.00 | 368 214.00 | | 164 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 275.00 | 651 542.00 | | 366 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 265.00 | 368 214.00 | | 164 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 939.00 | | 878 939.00 | 878 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 939.00 | | 878 939.00 | 878 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 568.00 | 22 994.00 | | 66 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 171.00 | 6 607.00 | | 6 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 028.00 | 42 557.00 | | 11 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 028.00 | 42 557.00 | | 11 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | -23 454.00 | | -11 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 523.00 | | 5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 811.00 | 1 039 473.00 | | 945 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 129.00 | 1 008 850.00 | | 927 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 682.00 | 30 623.00 | | 18 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 633.00 | 12 753.00 | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 508.00 | | 2 287.00 | 17 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 053.00 | | 2 287.00 | 13 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434.00 | 1 294.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 434.00 | 1 294.00 | | 10 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
VB T. V. A. | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 620.00 | 232 165.00 | 4 455.00 | 236 620.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 265.00 | 164 265.00 | | 164 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 251.00 | 6 766.00 | | 9 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 5 962.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 178 506.00 | 154 245.00 | | 178 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 172.00 | 25 599.00 | | 25 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 450.00 | 9 430.00 | | 26 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 464.00 | 82 081.00 | | 16 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 512.00 | 7 029.00 | | 9 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 405.00 | 46 449.00 | | 46 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 226.00 | 72 854.00 | | 56 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 298.00 | 277 317.00 | | 252 298.00 |