| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 9 997.00 | 3 248.00 | 13 246.00 |
AP Constructions | 208 983.00 | 19 738.00 | 189 245.00 | 208 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 030.00 | 255 890.00 | 321 139.00 | 577 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 162.00 | 671 802.00 | 167 360.00 | 839 162.00 |
BF Prêts | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 356.00 | 957 428.00 | 892 927.00 | 1 850 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 006.00 | 57 228.00 | 2 777.00 | 60 006.00 |
BZ Autres créances | 3 450 659.00 | | 3 450 659.00 | 3 450 659.00 |
CF Disponibilités | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 950.00 | | 177 950.00 | 177 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 462.00 | 57 228.00 | 3 649 234.00 | 3 706 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 819.00 | 1 014 656.00 | 4 542 162.00 | 5 556 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 924.00 | 14 300.00 | | 24 924.00 |
DH Report à nouveau | 327 886.00 | 126 043.00 | | 327 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 613.00 | 212 467.00 | | 288 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 500.00 | 61 274.00 | | 81 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 925.00 | 2 414 085.00 | | 2 722 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 218.00 | 50 000.00 | | 10 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 218.00 | 50 000.00 | | 10 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 659.00 | 201 099.00 | | 223 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 838.00 | 479 202.00 | | 336 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 807.00 | 417 860.00 | | 501 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 77 513.00 | | 40.00 |
EA Autres dettes | 704 347.00 | 642 272.00 | | 704 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 324.00 | 68 530.00 | | 42 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 018.00 | 1 886 478.00 | | 1 809 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 162.00 | 4 350 563.00 | | 4 542 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 5 491 512.00 | | 5 491 512.00 | 5 491 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 608.00 | | 5 491 608.00 | 5 491 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742.00 | 2 123.00 | | 8 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742.00 | 2 123.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 2 123.00 | | 2 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 295.00 | 29 754.00 | | 55 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 286.00 | 82 196.00 | | 113 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 295.00 | 5 324 337.00 | | 5 690 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 681.00 | 5 111 869.00 | | 5 401 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 613.00 | 212 467.00 | | 288 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 868.00 | | 308 259.00 | 1 749 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 675.00 | 205 095.00 | 1 850 356.00 | 2 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 199.00 | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 202 896.00 | 1 625 177.00 | 2 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 285.00 | | 2 160.00 | 13 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 679.00 | | 297 069.00 | 1 533 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 904.00 | | 9 030.00 | 202 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 119.00 | 180 295.00 | 198 985.00 | 976 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 921.00 | 1 276.00 | 2 199.00 | 10 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 198.00 | 179 019.00 | 196 787.00 | 965 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 219.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 359.00 | 54 537.00 | 39 668.00 | 42 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 359.00 | 54 537.00 | 39 668.00 | 42 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 359.00 | 64 756.00 | 89 668.00 | 92 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 660.00 | | 223 660.00 | 223 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 839.00 | 336 839.00 | | 336 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 189.00 | 252 189.00 | | 252 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 347.00 | 704 347.00 | | 704 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
UP Prêts | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 631.00 | | 186 631.00 | 186 631.00 |
UX Autres créances clients | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
VB T. V. A. | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 488.00 | 3 354 488.00 | | 3 354 488.00 |
VI Groupe et associés | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 836.00 | 3 757 352.00 | 256 484.00 | 4 013 836.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 304.00 | 1 698 644.00 | 223 660.00 | 1 922 304.00 |