| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 7 641.00 | 959.00 | 8 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 413.00 | 38 289.00 | 5 124.00 | 43 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 698.00 | 46 137.00 | 28 561.00 | 74 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 603.00 | 28 698.00 | 139 905.00 | 168 603.00 |
BZ Autres créances | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
CF Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 975.00 | 28 698.00 | 283 278.00 | 311 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 673.00 | 74 835.00 | 311 839.00 | 386 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
DH Report à nouveau | -329 595.00 | -344 186.00 | | -329 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 804.00 | 14 591.00 | | 13 804.00 |
DL TOTAL (I) | -205 271.00 | -219 075.00 | | -205 271.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 6 300.00 | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | 6 300.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 781.00 | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 2 003.00 | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 671.00 | 8 418.00 | | 16 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 27 622.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 587.00 | 297 304.00 | | 286 587.00 |
EA Autres dettes | 177 559.00 | 208 631.00 | | 177 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 309.00 | 544 759.00 | | 509 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 839.00 | 331 985.00 | | 311 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 825.00 | | 1 306 825.00 | 1 306 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 825.00 | | 1 306 825.00 | 1 306 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 35.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 35.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -35.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 481.00 | 1 235 882.00 | | 1 353 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 678.00 | 1 221 291.00 | | 1 339 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 804.00 | 14 591.00 | | 13 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 744.00 | | 1 015.00 | 100 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 032.00 | 22 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 061.00 | 74 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 846.00 | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 183.00 | 43 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | | 515.00 | 56 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010.00 | | 500.00 | 24 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 4 719.00 | 24 702.00 | 66 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | | | 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 089.00 | 398.00 | 11 846.00 | 19 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 825.00 | 4 321.00 | 12 857.00 | 46 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 1 500.00 | | 6 300.00 |
6T Sur comptes clients | 34 630.00 | 3 943.00 | 9 875.00 | 34 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 630.00 | 3 943.00 | 9 875.00 | 34 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 930.00 | 5 443.00 | 9 875.00 | 40 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 443.00 | 9 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 559.00 | 128 200.00 | 23 228.00 | 177 559.00 |
UP Prêts | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
VP Divers | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 225.00 | 259 650.00 | 52 575.00 | 312 225.00 |
VW T.V.A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 638.00 | 443 279.00 | 23 228.00 | 492 638.00 |