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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 413.00 | 23 511.00 | 10 902.00 | 34 413.00 |
040 Immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 697.00 | 25 446.00 | 18 251.00 | 43 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
072 Créances – Autres | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
084 Disponibilités | 50 518.00 | | 50 518.00 | 50 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 375.00 | | 232 375.00 | 232 375.00 |
110 Total général Actif | 276 072.00 | 25 446.00 | 250 626.00 | 276 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 574.00 | 367 833.00 | | 433 574.00 |
222 Production stockée | 7 637.00 | 10 453.00 | | 7 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 2 899.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 844.00 | 381 185.00 | | 445 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 368.00 | 184 841.00 | | 214 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | -8 684.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 73 734.00 | 70 895.00 | | 73 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | 7 230.00 | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 748.00 | 73 070.00 | | 110 748.00 |
252 Charges sociales | 23 083.00 | 35 171.00 | | 23 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 3 170.00 | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1 861.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 221.00 | 367 555.00 | | 429 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 622.00 | 13 630.00 | | 16 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 666.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 11 322.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 106.00 | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 606.00 | 12 036.00 | | 14 606.00 |