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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 991.00 | 22 778.00 | 4 212.00 | 26 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 991.00 | 22 778.00 | 4 212.00 | 26 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
110 Total général Actif | 93 351.00 | 22 778.00 | 70 573.00 | 93 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 878.00 | | | 296 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
252 Charges sociales | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 672.00 | | | 293 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 886.00 | | | 32 886.00 |