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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 056.00 | 1 888.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 38 016.00 | 15 861.00 | 53 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 247.00 | 42 052.00 | 69 195.00 | 111 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BT Marchandises | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 222.00 | 4 650.00 | 124 572.00 | 129 222.00 |
BZ Autres créances | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 403.00 | 4 650.00 | 352 753.00 | 357 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 650.00 | 46 702.00 | 421 948.00 | 468 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DG Autres réserves | 115 505.00 | 3 795.00 | | 115 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 117.00 | 129 710.00 | | 106 117.00 |
DL TOTAL (I) | 224 262.00 | 136 145.00 | | 224 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 006.00 | 80 672.00 | | 66 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057.00 | 9 457.00 | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 075.00 | 98 514.00 | | 74 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 519.00 | 59 743.00 | | 35 519.00 |
EA Autres dettes | 15 029.00 | 210.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 686.00 | 248 596.00 | | 197 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 948.00 | 384 741.00 | | 421 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
FG Production vendue services | 887 207.00 | | 887 207.00 | 887 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 510.00 | | 1 191 510.00 | 1 191 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 19 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 6 717.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 134.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 964.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 4 753.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 292.00 | 40 573.00 | | 32 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 337.00 | 1 091 562.00 | | 1 195 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 220.00 | 961 852.00 | | 1 089 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 117.00 | 129 710.00 | | 106 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 552.00 | 12 500.00 | | 29 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | 12 500.00 | | 28 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 759.00 | 7 440.00 | 9 549.00 | 6 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 759.00 | 7 440.00 | 9 549.00 | 6 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 759.00 | 7 440.00 | 9 549.00 | 6 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 440.00 | 9 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 546.00 | 162 246.00 | 300.00 | 162 546.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 686.00 | 197 686.00 | | 197 686.00 |