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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 011.00 | 6 889.00 | 8 122.00 | 15 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 586.00 | 5 866.00 | 12 719.00 | 18 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 097.00 | 12 755.00 | 27 341.00 | 40 097.00 |
BT Marchandises | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 610.00 | 12 755.00 | 73 855.00 | 86 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 077.00 | 19 991.00 | | 23 077.00 |
DH Report à nouveau | | 5 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 708.00 | -2 167.00 | | 25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 50 985.00 | 25 277.00 | | 50 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | 8 343.00 | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 15 204.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 307.00 | 9 466.00 | | 9 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 870.00 | 33 052.00 | | 22 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 855.00 | 58 328.00 | | 73 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415.00 | 6 341.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 6 341.00 | | 6 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 113.00 | 2 960.00 | 2 153.00 | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 870.00 | 20 717.00 | 2 153.00 | 22 870.00 |