| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 099.00 | 80 836.00 | 24 263.00 | 105 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 244.00 | 81 906.00 | 33 338.00 | 115 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 682.00 | | 239 682.00 | 239 682.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 962.00 | | 346 962.00 | 346 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 206.00 | 81 906.00 | 380 300.00 | 462 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
EA Autres dettes | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 300.00 | | | 380 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 275.00 | | 567 275.00 | 567 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 275.00 | | 567 275.00 | 567 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 24 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 364.00 | | | 569 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 556.00 | | | 547 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 505.00 | 9 401.00 | | 72 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | 9 401.00 | | 71 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 018.00 | 16 919.00 | 20 100.00 | 37 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 868.00 | 250 793.00 | 9 075.00 | 259 868.00 |
VW T.V.A. | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 452.00 | 163 352.00 | 20 100.00 | 183 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
ST Autres comptes | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
YT Sous‐traitance | 112 918.00 | | | 112 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 307.00 | | | 112 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 377.00 | | | 222 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |