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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 6 809.00 | 1 761.00 | 8 570.00 |
AN Terrains | 31 453.00 | 27 821.00 | 3 632.00 | 31 453.00 |
AP Constructions | 85 849.00 | 50 083.00 | 35 766.00 | 85 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 760.00 | 302 930.00 | 284 830.00 | 587 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 466.00 | 485 953.00 | 242 513.00 | 728 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 595.00 | 873 596.00 | 569 999.00 | 1 443 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040 746.00 | | 3 040 746.00 | 3 040 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 470.00 | | 267 470.00 | 267 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 546.00 | 23 532.00 | 707 014.00 | 730 546.00 |
BZ Autres créances | 122 154.00 | | 122 154.00 | 122 154.00 |
CF Disponibilités | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 342.00 | 23 532.00 | 4 323 810.00 | 4 347 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 937.00 | 897 128.00 | 4 893 809.00 | 5 790 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 085.00 | 1 526 780.00 | | 1 569 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 009.00 | 232 305.00 | | 85 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 094.00 | 1 924 085.00 | | 1 819 094.00 |
DP Provisions pour risques | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 978.00 | 622 178.00 | | 481 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | 3 322.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 546.00 | 867 196.00 | | 2 320 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 932.00 | 209 242.00 | | 228 932.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | 56 665.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 395.00 | 1 798 544.00 | | 3 044 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 809.00 | 3 722 629.00 | | 4 893 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 333.00 | 1 414 095.00 | | 3 042 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303.00 | 1 372.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 963 818.00 | | 8 963 818.00 | 8 963 818.00 |
FG Production vendue services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 918.00 | | 8 978 918.00 | 8 978 918.00 |
FM Production stockée | | | 209 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 270.00 | 53 122.00 | | 118 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 680.00 | 3.00 | | 118 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 680.00 | 1 414.00 | | 118 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 649.00 | 90 560.00 | | 30 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 279.00 | 8 212 540.00 | | 9 439 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 354 271.00 | 7 980 235.00 | | 9 354 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 009.00 | 232 305.00 | | 85 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 492.00 | 86 330.00 | | 94 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 530.00 | | 315 649.00 | 1 255 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 584.00 | 1 443 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 834.00 | 1 433 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 2 010.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 472.00 | | 309 889.00 | 1 247 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 3 750.00 | 1 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 203.00 | 149 547.00 | 5 154.00 | 729 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 249.00 | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 643.00 | 149 298.00 | 5 154.00 | 722 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 321.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 097.00 | 23 532.00 | 14 097.00 | 14 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 097.00 | 23 532.00 | 14 097.00 | 14 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | 53 853.00 | 14 097.00 | 14 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 853.00 | 14 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 546.00 | 2 320 546.00 | | 2 320 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 674 070.00 | 674 070.00 | | 674 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VB T. V. A. | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VC Groupe et associés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 675.00 | 479 675.00 | | 479 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 932.00 | | | 451 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 626.00 | 928 626.00 | | 928 626.00 |
VW T.V.A. | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 333.00 | 3 042 333.00 | | 3 042 333.00 |