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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 452.00 | 32 545.00 | 42 907.00 | 75 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 141.00 | 35 984.00 | 116 157.00 | 152 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 049.00 | 10 157.00 | 245 892.00 | 256 049.00 |
BZ Autres créances | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 324.00 | 10 157.00 | 365 167.00 | 375 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 465.00 | 46 141.00 | 481 324.00 | 527 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 9 984.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 368.00 | 32 736.00 | | 16 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DG Autres réserves | 75 682.00 | 92 990.00 | | 75 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | -17 307.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 132 335.00 | 119 400.00 | | 132 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 663.00 | 132 785.00 | | 117 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 9 216.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 93 649.00 | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | 102 131.00 | | 121 575.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | 12 391.00 | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 989.00 | 350 171.00 | | 348 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 324.00 | 469 572.00 | | 481 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 855.00 | | | 4 855.00 |