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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 916.00 | 56 935.00 | 6 981.00 | 63 916.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 031.00 | 711 594.00 | 147 436.00 | 859 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 045.00 | 295 966.00 | 56 079.00 | 352 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 040.00 | 1 095 013.00 | 225 028.00 | 1 320 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 960.00 | | 431 960.00 | 431 960.00 |
BN En cours de production de biens | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 611.00 | | 280 611.00 | 280 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 143.00 | | 308 143.00 | 308 143.00 |
BZ Autres créances | 115 181.00 | | 115 181.00 | 115 181.00 |
CF Disponibilités | 511 676.00 | | 511 676.00 | 511 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 548.00 | | 1 968 548.00 | 1 968 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 588.00 | 1 095 013.00 | 2 193 576.00 | 3 288 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 503.00 | 419 011.00 | | 746 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 366.00 | 327 492.00 | | 306 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 847.00 | 757 503.00 | | 1 091 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 284.00 | 533 120.00 | | 573 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 686.00 | 302 676.00 | | 336 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 123.00 | 190 361.00 | | 191 123.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 1 415.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 729.00 | 1 027 572.00 | | 1 101 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 576.00 | 1 785 075.00 | | 2 193 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 426.00 | 983 733.00 | | 667 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 227.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 418.00 | 4 274.00 | 2 963 692.00 | 2 959 418.00 |
FG Production vendue services | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 857.00 | 4 274.00 | 2 995 131.00 | 2 990 857.00 |
FM Production stockée | | | 15 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 840.00 | 8 416.00 | | 24 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 212.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | 153.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | 3 365.00 | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 189.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 1 342.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | 2 023.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 055.00 | 53 824.00 | | 100 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 411.00 | 2 805 650.00 | | 3 037 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 045.00 | 2 478 158.00 | | 2 731 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 366.00 | 327 492.00 | | 306 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 758.00 | | 147 729.00 | 1 174 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 1 320 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 1 211 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 116.00 | | 4 800.00 | 65 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 594.00 | | 142 929.00 | 1 070 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 082.00 | 58 378.00 | 2 447.00 | 1 039 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 151.00 | 2 784.00 | | 54 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 413.00 | 55 594.00 | 2 447.00 | 954 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 686.00 | 336 686.00 | | 336 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 308 143.00 | 308 143.00 | | 308 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VC Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 762.00 | 138 460.00 | 408 671.00 | 572 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
VP Divers | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 627.00 | 432 686.00 | 3 941.00 | 436 627.00 |
VW T.V.A. | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 729.00 | 667 426.00 | 408 671.00 | 1 101 729.00 |