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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 841.00 | 30 054.00 | 52 788.00 | 82 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 982.00 | 55 920.00 | 62 062.00 | 117 982.00 |
BT Marchandises | 128 527.00 | | 128 527.00 | 128 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 955.00 | | 449 955.00 | 449 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 937.00 | 55 920.00 | 512 017.00 | 567 937.00 |
CU Autres participations | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 113.00 | | | 111 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
DL TOTAL (I) | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 163.00 | | | 151 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 674.00 | | | 309 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 172.00 | | | 170 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 090.00 | 6 076.00 | 245.00 | 50 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 223.00 | 6 076.00 | 245.00 | 24 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 163.00 | 11 662.00 | 139 501.00 | 151 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 129.00 | 14 879.00 | 6 250.00 | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 674.00 | 170 172.00 | 139 501.00 | 309 674.00 |