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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413 907.00 | 1 700 621.00 | 3 713 286.00 | 5 413 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 937.00 | 1 708 651.00 | 3 713 286.00 | 5 421 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 622.00 | | 135 622.00 | 135 622.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 871.00 | 1 708 651.00 | 3 971 220.00 | 5 679 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 670 912.00 | | | 670 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 740.00 | | | 113 740.00 |
DL TOTAL (I) | 850 652.00 | | | 850 652.00 |
DP Provisions pour risques | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 559.00 | | | 820 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 819.00 | | | 706 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 341.00 | | | 398 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
EA Autres dettes | 819 407.00 | | | 819 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 842.00 | | | 2 892 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 220.00 | | | 3 971 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 436.00 | | | 2 378 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 570.00 | | 3 827 703.00 | 4 007 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413 335.00 | 5 421 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413 335.00 | 5 421 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 570.00 | | 3 827 703.00 | 4 007 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 215.00 | 607 383.00 | 710 947.00 | 1 812 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 215.00 | 607 383.00 | 710 947.00 | 1 812 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 147 727.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 147 727.00 | | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 407.00 | 819 407.00 | | 819 407.00 |
UX Autres créances clients | 135 622.00 | | | 135 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 310.00 | 262 905.00 | 514 406.00 | 777 310.00 |
VI Groupe et associés | 706 819.00 | 706 819.00 | | 706 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 715.00 | 205 715.00 | | 205 715.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 842.00 | 2 378 436.00 | 514 406.00 | 2 892 842.00 |