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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 334 297.00 | | 334 297.00 | 334 297.00 |
AP Constructions | 1 567 225.00 | 537 986.00 | 1 029 239.00 | 1 567 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 255.00 | 51 086.00 | 41 169.00 | 92 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 777.00 | 589 072.00 | 1 405 704.00 | 1 994 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 502.00 | 589 072.00 | 1 442 430.00 | 2 031 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -894 514.00 | -814 280.00 | | -894 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 727.00 | -80 234.00 | | 78 727.00 |
DL TOTAL (I) | -815 786.00 | -894 513.00 | | -815 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 620.00 | 753 757.00 | | 611 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 386.00 | 1 679 509.00 | | 1 642 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 9 791.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 215.00 | 2 443 058.00 | | 2 258 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 430.00 | 1 548 545.00 | | 1 442 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 060.00 | 155 512.00 | | 111 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 003.00 | | 85 003.00 | 85 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 264.00 | | | 166 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 268.00 | 92 217.00 | | 251 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 541.00 | 172 450.00 | | 172 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 727.00 | -80 234.00 | | 78 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 730.00 | | 546.00 | 2 081 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 500.00 | 1 994 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 1 993 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 730.00 | | 546.00 | 2 080 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 059.00 | 66 039.00 | 34 026.00 | 557 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 059.00 | 66 039.00 | 34 026.00 | 557 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 186.00 | 1 213.00 | 12 973.00 | 14 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 620.00 | 105 638.00 | 270 448.00 | 611 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 200.00 | | | 1 628 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 051.00 | 18 051.00 | 1 000.00 | 19 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 215.00 | 111 060.00 | 283 421.00 | 2 258 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 6 833.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | 8 204.00 | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 18 552.00 | 76 984.00 | | 18 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 818.00 | 1 690.00 | | 3 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 573.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | 7 406.00 | | 6 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 910.00 | 86 879.00 | | 34 910.00 |