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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 618.00 | 819.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 19 898.00 | 32 949.00 | 52 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 778.00 | 83 306.00 | 36 472.00 | 119 778.00 |
BT Marchandises | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 226.00 | 83 306.00 | 194 919.00 | 278 226.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | | | 505.00 |
DH Report à nouveau | | -243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 439.00 | 1 497.00 | | -34 439.00 |
DL TOTAL (I) | -25 684.00 | 8 755.00 | | -25 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 960.00 | 7 722.00 | | 19 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 26 406.00 | | 5 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 72 746.00 | | 67 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 15 379.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | 100 199.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 604.00 | 222 453.00 | | 220 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 919.00 | 231 207.00 | | 194 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 644.00 | 222 453.00 | | 200 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 221.00 | | 238 221.00 | 238 221.00 |
FG Production vendue services | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 023.00 | 817.00 | | 5 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 681.00 | 11 508.00 | | 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 156.00 | 4 863.00 | | 3 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | 100 000.00 | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 374.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395.00 | 374.00 | | 4 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | 99 626.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 735.00 | -1 344.00 | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 825.00 | 515 471.00 | | 335 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 264.00 | 513 974.00 | | 370 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 439.00 | 1 497.00 | | -34 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | 2 779.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 978.00 | | 33 129.00 | 90 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 329.00 | 119 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 329.00 | 55 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | | 32 729.00 | 26 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 400.00 | 2 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 317.00 | 12 989.00 | | 70 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 679.00 | 4 111.00 | | 57 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 8 878.00 | | 12 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 386.00 | 17 819.00 | 2 567.00 | 20 386.00 |
VW T.V.A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 604.00 | 200 644.00 | 19 960.00 | 220 604.00 |