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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 15 319.00 | 539.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | 125.00 | 500.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 066.00 | 15 444.00 | 2 974 622.00 | 2 990 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 893.00 | | 377 893.00 | 377 893.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 479.00 | | 481 479.00 | 481 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 545.00 | 15 444.00 | 3 456 101.00 | 3 471 545.00 |
CU Autres participations | 2 973 583.00 | | 2 973 583.00 | 2 973 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 598 547.00 | 566 109.00 | | 598 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 330.00 | 32 438.00 | | 129 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 877.00 | 3 018 547.00 | | 3 147 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 077.00 | 50 045.00 | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 162.00 | 72 028.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 36 399.00 | | 55 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 464.00 | 172 645.00 | | 189 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 224.00 | 331 118.00 | | 308 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 101.00 | 3 349 665.00 | | 3 456 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 224.00 | 318 749.00 | | 308 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 731.00 | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 413.00 | | 1 002 413.00 | 1 002 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 413.00 | | 1 002 413.00 | 1 002 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 594.00 | 18 251.00 | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 5 240.00 | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 997.00 | 881 497.00 | | 1 119 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 667.00 | 849 059.00 | | 990 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 330.00 | 32 438.00 | | 129 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 066.00 | | | 2 990 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 208.00 | | | 2 974 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 049.00 | 270.00 | | 15 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 270.00 | | 15 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107.00 | 18.00 | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 18.00 | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 18.00 | | 107.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 377 893.00 | 377 893.00 | | 377 893.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VC Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 552.00 | 403 927.00 | 625.00 | 404 552.00 |
VW T.V.A. | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 224.00 | 308 224.00 | | 308 224.00 |