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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 7 837.00 | 1 866.00 | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 615.00 | 20 251.00 | 70 363.00 | 90 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 095.00 | 28 089.00 | 92 005.00 | 120 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 415.00 | 22 752.00 | 385 663.00 | 408 415.00 |
BZ Autres créances | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CF Disponibilités | 386 627.00 | | 386 627.00 | 386 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 400.00 | 22 752.00 | 910 648.00 | 933 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 495.00 | 50 841.00 | 1 002 654.00 | 1 053 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 297 405.00 | 260 903.00 | | 297 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 607.00 | 49 502.00 | | 222 607.00 |
DL TOTAL (I) | 586 012.00 | 376 405.00 | | 586 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 798.00 | 41 854.00 | | 34 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 961.00 | 43 812.00 | | 92 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | 115 644.00 | | 134 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 435.00 | 57 048.00 | | 154 435.00 |
EA Autres dettes | | 2 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 641.00 | 260 845.00 | | 416 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 654.00 | 637 251.00 | | 1 002 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 961.00 | 226 064.00 | | 388 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 060.00 | | 25 666.00 | 106 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 120 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 100 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | | 22 688.00 | 88 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 2 978.00 | 16 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 069.00 | 17 670.00 | 5 987.00 | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 17 670.00 | 5 987.00 | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | 17 670.00 | 5 987.00 | 11 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 384 647.00 | 384 647.00 | | 384 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 798.00 | 7 118.00 | 27 679.00 | 34 798.00 |
VI Groupe et associés | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 558.00 | 476 963.00 | 4 595.00 | 481 558.00 |
VW T.V.A. | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 641.00 | 388 961.00 | 27 679.00 | 416 641.00 |