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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AN Terrains | 20 688.00 | 6 566.00 | 14 122.00 | 20 688.00 |
AP Constructions | 31 265.00 | 20 605.00 | 10 660.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 827.00 | 17 841.00 | 985.00 | 18 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 833.00 | 144 601.00 | 41 231.00 | 185 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 485.00 | 189 614.00 | 95 871.00 | 285 485.00 |
BT Marchandises | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 436.00 | 963.00 | 98 473.00 | 99 436.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 130 516.00 | | 130 516.00 | 130 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 167.00 | 963.00 | 333 204.00 | 334 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 653.00 | 190 578.00 | 429 075.00 | 619 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 954.00 | | | 137 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 041.00 | | | 355 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 928.00 | | | 196 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 223.00 | | 22 062.00 | 276 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 285 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 256 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 363.00 | | 22 051.00 | 247 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 10.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 078.00 | 13 335.00 | 12 800.00 | 189 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 078.00 | 13 335.00 | 12 800.00 | 189 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 954.00 | 35 596.00 | 102 358.00 | 137 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 904.00 | 127 604.00 | 2 300.00 | 129 904.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 287.00 | 196 928.00 | 102 358.00 | 299 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
ST Autres comptes | 132 341.00 | | | 132 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
YT Sous‐traitance | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 426.00 | | | 334 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |