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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 598.00 | 45 107.00 | 107 490.00 | 152 598.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 209.00 | 49 616.00 | 131 593.00 | 181 209.00 |
060 Stock marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
084 Disponibilités | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
110 Total général Actif | 217 741.00 | 49 616.00 | 168 125.00 | 217 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -126 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 298.00 | | | 183 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |