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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 248.00 | 11 067.00 | 8 181.00 | 19 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 354.00 | 433 505.00 | 115 849.00 | 549 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 661.00 | 448 072.00 | 127 588.00 | 575 661.00 |
BT Marchandises | 342 441.00 | | 342 441.00 | 342 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
CF Disponibilités | 208 876.00 | | 208 876.00 | 208 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 522.00 | | 636 522.00 | 636 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 183.00 | 448 072.00 | 764 111.00 | 1 212 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 565.00 | 47 453.00 | | 55 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 8 112.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 98 667.00 | 64 365.00 | | 98 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 114.00 | 426 054.00 | | 376 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 37 645.00 | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 643.00 | 235 268.00 | | 214 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 018.00 | 60 026.00 | | 65 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 444.00 | 758 992.00 | | 665 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 111.00 | 823 357.00 | | 764 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 911.00 | 383 117.00 | | 397 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 786.00 | | 49 884.00 | 525 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 575 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 568 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 727.00 | | 49 884.00 | 518 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 685.00 | 57 397.00 | 9.00 | 390 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 185.00 | 57 397.00 | 9.00 | 387 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 114.00 | 108 581.00 | 267 533.00 | 376 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VW T.V.A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 444.00 | 397 911.00 | 267 533.00 | 665 444.00 |