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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 330 913.00 | | 330 913.00 | 330 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 421.00 | 173 635.00 | 36 786.00 | 210 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 444.00 | 150 701.00 | 48 743.00 | 199 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 786.00 | 326 594.00 | 423 192.00 | 749 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CF Disponibilités | 496 477.00 | | 496 477.00 | 496 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 858.00 | | 663 858.00 | 663 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 644.00 | 326 594.00 | 1 087 050.00 | 1 413 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 598.00 | 445 940.00 | | 523 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 054.00 | 77 658.00 | | 185 054.00 |
DL TOTAL (I) | 730 652.00 | 545 598.00 | | 730 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 347.00 | 266 081.00 | | 219 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 16 229.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 440.00 | 56 484.00 | | 128 440.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 2 678.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 398.00 | 341 471.00 | | 356 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 050.00 | 887 069.00 | | 1 087 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 111.00 | 43 176.00 | 11 693.00 | 295 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 853.00 | 43 176.00 | 11 693.00 | 292 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 439.00 | 128 439.00 | | 128 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 346.00 | 219 346.00 | | 219 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 888.00 | 123 888.00 | 6 000.00 | 129 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 398.00 | 356 398.00 | | 356 398.00 |