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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 851.00 | 25 064.00 | 15 787.00 | 40 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 710.00 | 91 735.00 | 38 975.00 | 130 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 692.00 | 234 266.00 | 22 425.00 | 256 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325 128.00 | | 325 128.00 | 325 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 747.00 | 351 065.00 | 429 681.00 | 780 747.00 |
BT Marchandises | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BZ Autres créances | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CF Disponibilités | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 214.00 | | 418 214.00 | 418 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 960.00 | 351 065.00 | 847 895.00 | 1 198 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616 485.00 | 659 974.00 | | 616 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 315.00 | 84 010.00 | | 63 315.00 |
DL TOTAL (I) | 723 800.00 | 787 985.00 | | 723 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 110.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | 75 956.00 | | 81 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | 58 479.00 | | 42 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 096.00 | 134 735.00 | | 124 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 895.00 | 922 720.00 | | 847 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 096.00 | 134 735.00 | | 124 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 876.00 | | 3 116 876.00 | 3 116 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
FG Production vendue services | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 235.00 | | 3 122 235.00 | 3 122 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 7 035.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 035.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 7 026.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 899.00 | 24 329.00 | | 12 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 746.00 | 3 346 221.00 | | 3 173 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 431.00 | 3 262 210.00 | | 3 110 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 315.00 | 84 010.00 | | 63 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 348.00 | | 1 942.00 | 884 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 423.00 | 352 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 543.00 | 780 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 428 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 539.00 | | 1 834.00 | 428 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 809.00 | | 108.00 | 455 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 767.00 | 23 418.00 | 2 120.00 | 329 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 767.00 | 23 418.00 | 2 120.00 | 329 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
UX Autres créances clients | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 402.00 | 120 097.00 | 305.00 | 120 402.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |