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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 690.00 | 37 537.00 | 16 153.00 | 53 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 667.00 | 37 537.00 | 26 130.00 | 63 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
084 Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
110 Total général Actif | 112 632.00 | 37 537.00 | 75 095.00 | 112 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 842.00 | 2 858.00 | | 1 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 483.00 | 103 250.00 | | 91 483.00 |
222 Production stockée | 5 055.00 | -2 550.00 | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 380.00 | 103 558.00 | | 98 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 037.00 | 2 140.00 | | 2 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -721.00 | -109.00 | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 33 406.00 | 36 142.00 | | 33 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 517.00 | | 1 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
252 Charges sociales | 13 521.00 | 7 835.00 | | 13 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 724.00 | 92 351.00 | | 97 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 656.00 | 11 207.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 179.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 1 472.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | 9 468.00 | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |